20230613复盘

盘面综述

指数延续反弹，上证五连阳。个股2600+红盘，存储、AIGC、半导体领涨，医药、煤炭等偏弱势。这里指数小幅回升是良性的，筑底后的回暖不支持权重发力，大幅带动指数。近期接力情绪改善、跌停板绝迹等则是积极的行情信号。当下市场不缺少分歧，仍需注意节奏，切忌追涨。

(资料图片)

大局观和板块热点

上海物贸、威龙股份依次断板，但均有尝试连板的动作，高度降低到4板，迪生力、洛凯股份完成晋级，分属汽车、电网方向。20cm日内7只首板，均是低位，泰祥股份一度3板超预期，对于次新加题材的属性，资金仍有偏好，后文会做说明。

1、AI，半导体

科大讯飞、浪潮信息的携手新高很亮眼，它们分别是AI算力和应用端的核心中军品种。

当百亿级品种大涨后，次日多是良性分歧，一方面不支持连续进攻，但多数能保持强势。

算力，核心仍在CPO，太辰光、天孚通信仍具攻击性，光芯片和800G，新易盛走新高。

服务器，浪潮历史新高炸板，明天不大幅回落即可，拓维百亿容量后回落，也是风向。

应用，讯飞新高对于AI+赋能，大模型都是激励，三六零、昆仑、光标、拓尔思，等等。

数据要素，人民网再度反包，掌阅科技新高，传媒、影视等偏向高低切，仍是二波预期。

半导体，日内是明显走强的，中芯国际企稳，存储为例，之前是很少做兆易创新涨停的。

AI芯片容易被辐射到，板块后续走趋势的话，设备、材料也不会缺席。

2、汽车、电网、消费

汽车链，虽有分化但保持活跃度，围绕着压铸一体化、汽配，无人驾驶，后续仍有机会。

迪生力、浙江世宝等均是老人气股，电池回收、汽配分支，留意大票、整车能否走趋势。

电网，充电桩，早盘和顺电气、奥特迅等其实很足，后面分化居多，以及国电南自等。

消费，围绕水产、婴童等也有表现，前面是酿酒、食品，也是轮动居多，也包括地产链。

今日操作和明日策略

操作：空仓等待。20cm的东南电子这种没有把握，反包上由于大票活跃居多，也显得确定性不是很足，耐心一些。

机会：主板留意低位试错，关注1进2，前排的参与为主。20cm方面，继续留意首板，重点放在AI方向，前排为主。

中线方面，仓位基本上维持。仍是以AI为主，算力和应用，CPO和传媒居多。这里指数保持着小幅回暖的态势，对于趋势尚好未加速的品种多些耐心，准备进场的也同样需多些耐心。情绪上也整体偏暖，围绕AI、汽车均存在着不少的机会，当下选股难度不小，但容错、盈亏比不错，仍具备可操作性，供参考。